ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، عملکردی پیشرفته را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و نیاز به صرف زمان برای یادگیری استراتژی‌ها و تنظیمات پیچیده را از بین می‌برند. این ابزارها به‌ویژه برای افرادی که در دوره فارکس و دوره ارز دیجیتال شرکت کردند و قصد ورود به دنیای تجارت ارزهای دیجیتال را دارند، گزینه‌ای ایده‌آل است؛ زیرا به کاربران غیرحرفه‌ای، امکان استفاده از روش‌های معاملاتی پر سود را می‌دهند. بازار این ربات‌ها در حوزه رمزارزها به‌سرعت در حال گسترش است؛ به همین علت در ادامه به‌طور مفصل درباره ترید با هوش مصنوعی صحبت کردیم.

چرا ترید با هوش مصنوعی را باید امتحان کرد؟

ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال، نرم‌افزارهایی هوشمند هستند که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته و فناوری AI، فرایند خریدوفروش را به‌صورت خودکار برای کاربران اجرا می‌کنند. این سیستم‌ها به منظور فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و دستیابی به سود، معاملات را بر اساس داده‌های تحلیلی انجام می‌دهند. تصمیم‌گیری این ربات‌ها بر اساس فاکتورهایی مانند تغییرات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری صورت می‌گیرد.

موارد استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال شامل اجرای خودکار معاملات، تحلیل سریع و دقیق شرایط بازار، امکان تنظیم استراتژی‌های معاملاتی متنوع، ارائه اطلاعات لحظه‌ای درباره وضعیت بازار و انجام معاملات به‌صورت ۲۴ ساعته بدون نیاز به مداخله انسانی می‌شود.

به خاطر توانایی این ربات‌ها در کاهش خطاهای انسانی، مدیریت بهتر ریسک و حذف عوامل روانی در تصمیم‌گیری، هم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و هم کاربران عادی که دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت‌اند، به استفاده از آن‌ها علاقه‌مند شده‌اند.

معرفی بهترین ابزارهای ترید با هوش مصنوعی

به منظور استفاده از هوش مصنوعی برای ترید، در این بخش چند ابزار کاربردی را برایتان آوردیم.

• ترید با هوش مصنوعی 3 Commas

3Commas، یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌های هوش مصنوعی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این ابزار با بهره‌گیری از APIهای صرافی‌های مختلف، امکان انجام معاملات خودکار را برای کاربران فراهم می‌کند. ربات، پس از اتصال به صرافی موردنظر می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز بر اساس پارامترها و استراتژی‌هایی که کاربر تعیین کرده است، معاملات را به‌صورت خودکار اجرا کند.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی 3 Commas، بیش از ۱۰۰, ۰۰۰ کاربر در سراسر جهان از خدماتش استفاده می‌کنند و این ربات با بیش از ۱۵ صرافی معتبر در ارتباط است. قابلیت ترید هوشمند این ربات به کاربران اجازه می‌دهد تا هم‌زمان چندین سفارش مختلف از جمله حد ضرر (Stop-Loss)، حد سود (Take-Profit) و سفارش‌های شناور را تنظیم کنند. پلتفرم 3Commas شامل انواع ربات‌های معاملاتی می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

1. ربات شبکه‌ای (Grid)
2. ربات معاملات آپشن (Option)
3. ربات میانگین‌گیری هزینه (DCA)
4. ربات نگهداری دارایی (HODL)

• ترید با Mizar ai

ربات Mizar، یک ابزار پیشرفته برای مدیریت، بهینه‌سازی و خودکارسازی معاملات در بازار ارزهای دیجیتال است. این سیستم، امکانات متنوعی ارائه می‌دهد که یکی از ساده‌ترین آن‌ها «کپی تریدینگ» است. کاربران می‌توانند بدون پرداخت هزینه تا سقف ۱۰, ۰۰۰ دلار، از این ربات برای انجام معاملات خود استفاده کنند. این موضوع، فرصتی ایده‌آل برای افراد تازه‌کار است تا با عملکرد پلتفرم آشنا شوند.

در این پلتفرم، کاربران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. مبتدیان می‌توانند با استفاده از قابلیت کپی تریدینگ، استراتژی‌های موفق معامله‌گران حرفه‌ای را دنبال کنند.
2. معامله‌گران با تجربه قادرند استراتژی‌های خود را تنظیم کرده و معاملاتشان را به‌طور کاملاً خودکار انجام دهند. درصورتی‌که سایر کاربران استراتژی‌های آن‌ها را کپی کنند، این معامله‌گران می‌توانند از طریق دریافت کارمزد، درآمد غیرفعال به دست آورند.

• ترید با هوش مصنوعی cryptohopper

کریپتو هاپر، یک پلتفرم آنلاین است که برای طراحی و اجرای ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف به کار می‌رود. این ربات مجهز به قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند محیط تست، بازار استراتژی‌ها و یک رابط کاربری ساده و کارآمد است که امکان ایجاد استراتژی‌های اختصاصی و استفاده از شاخص‌های فنی را فراهم می‌کند.

تمرکز اصلی کریپتو هاپر روی خودکارسازی فرایند ترید است و برای این منظور، مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی را ارائه می‌دهد. این سیستم از چهار استراتژی قابل تنظیم پشتیبانی می‌کند و کاربران بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی می‌توانند تنظیمات مورد نظر خود را از طریق داشبورد کریپتو هاپر اعمال کنند.

در نسخه پایه این پلتفرم، کاربران امکان استفاده از ۲۰ ربات هم‌زمان را دارند و قادرند تا سفارش‌های خود را مستقیماً از طریق دفتر سفارشات ثبت کنند. بر اساس نظرات منتشر شده در فضای آنلاین، تاکنون بازخورد منفی قابل‌توجهی در مورد عملکرد این ربات گزارش نشده است.

• ترید با bitsgap

Bitsgap، یک ربات معامله‌گری مبتنی بر هوش مصنوعی است که به‌صورت خودکار، خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال را انجام می‌دهد و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد. از ویژگی‌های جالب‌توجه این ربات می‌توان به امکان استفاده از نسخه آزمایشی، اجرای معاملات در چندین صرافی با یک حساب کاربری مشترک و قابلیت ایجاد یک ربات اختصاصی اشاره کرد.

کاربران با کمک این ابزار می‌توانند قیمت‌ها را در پلتفرم‌های مختلف مقایسه کنند، بین صرافی‌ها جابه‌جا شوند و به‌راحتی سود حاصل از معاملات خود را دنبال کنند. انواع ربات‌های معاملاتی در پلتفرم بیتس گپ به شرح زیرند:

1. ربات شبکه‌ای (Grid Bot): این ربات با پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی ساده از نوسانات بازار بهره می‌برد و به کسب سود کمک می‌کند.
2. ربات میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA): در این روش، سرمایه روی سطوح قیمتی مختلف پخش می‌شود تا میانگین ورود به بازار بهینه‌تر شود.
3. ربات خرید در قیمت پایین (BTD): این ربات به‌طور خاص برای خرید دارایی‌هایی طراحی شده است که به پایین‌ترین سطح قیمتی خود رسیده‌اند، تا فرصت سودآوری را افزایش دهد.
4. ربات معاملات آتی (Futures): این مدل، ترکیبی از استراتژی‌های Grid و DCA بوده و برای انجام معاملات در بازار قراردادهای آتی به کار می‌رود.

به‌طورکلی رابط کاربری ساده و جذاب ربات هوش مصنوعی بیتس گپ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار تبدیل کرده است.

• ربات ترید AlgosOne

ربات معامله‌گر AlgosOne، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی پیشرفته، داده‌های متنوع بازار را تحلیل کرده و به‌طور مستمر دانش خود را درباره عوامل تأثیرگذار بر روندهای مالی به‌روزرسانی می‌کند. این سیستم با یادگیری مداوم، توانایی تصمیم‌گیری بهینه برای خریدوفروش انواع دارایی‌های مالی را بر اساس اطلاعات لحظه‌ای بازار دارد.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای استفاده از این ربات، ۳۰۰ دلار است و تنها در صورت انجام معاملات سودآور، کارمزد دریافت می‌کند. AlgosOne، قابلیت معامله در بازارهای مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها، سهام، کالاها، اوراق قرضه، فارکس و شاخص‌های مالی را دارد.

5 مزیت طلایی ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

ترکیب فناوری بلاک چین با هوش مصنوعی، فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. برخی از مزایای ترید با هوش مصنوعی عبارت‌اند از:

1. کاهش زمان مورد نیاز برای بررسی بازار و اجرای معاملات
2. حذف تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری‌های مالی
3. امکان انجام معاملات در تمام ساعات شبانه‌روز
4. تحلیل سریع و کارآمد احساسات بازار بدون نیاز به صرف زمان طولانی
5. استفاده از استراتژی‌های پیشرفته بدون نیاز به دانش عمیق اقتصادی یا ریاضی

نحوه عملکرد هوش مصنوعی در Trade ارز دیجیتال

هوش مصنوعی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی، فرایند انجام معاملات را بر پایه معیارهای از پیش تعیین شده، خودکار می‌کند. این فناوری با هدف افزایش کارایی و کاهش وابستگی به تصمیمات انسانی طراحی شده است.

الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی از داده‌های گذشته یاد می‌گیرند و خود را با اطلاعات جدید سازگار می‌کنند تا تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند. ربات‌های معاملاتی هوشمند معمولاً ترکیبی از روش‌های مختلف یادگیری مانند یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)، یادگیری ماشینی (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) را به کار می‌گیرند.

• یادگیری تقویتی به الگوریتم‌ها اجازه می‌دهد تا بر اساس سیستم پاداش و جریمه، تصمیم‌گیری خود را بهبود ببخشند و استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری ایجاد کنند.
• یادگیری ماشینی به هوش مصنوعی کمک می‌کند تا با تحلیل داده‌های گذشته، الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و روندهای آینده را پیش‌بینی کند.
• یادگیری عمیق با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه، اطلاعات پیچیده را پردازش کرده و دقت پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.

پس از آموزش این الگوریتم‌ها با داده‌های گذشته، می‌توان عملکرد آن‌ها را بررسی و اعتبارسنجی کرد تا از صحت پیش‌بینی‌ها مطمئن شد. در صورت کسب نتایج مطلوب، سیستم می‌تواند به‌طور خودکار وارد معاملات شود. برای مثال، اگر یک ربات معامله‌گر هوش مصنوعی پیش‌بینی کند که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، ممکن است مقدار مشخصی از این ارز دیجیتال را بخرد؛ بالعکس، در صورت پیش‌بینی کاهش قیمت، می‌تواند بخشی یا کل دارایی را به فروش برساند تا از ضرر جلوگیری کند.

ربات‌های معامله‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی چه چالش‌هایی دارند؟

ربات‌های Trade هوش مصنوعی در مواجهه با تغییرات ناگهانی بازار یا شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، ممکن است عملکرد مطلوبی نداشته باشند. برخی از محدودیت‌های آن‌ها عبارت‌اند از:

• حتی پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها نمی‌توانند آینده بازار را با قطعیت پیش‌بینی کنند. نوسانات شدید ممکن است باعث شود که ربات‌ها تصمیمات نادرستی بگیرند یا فرصت‌های مناسب را از دست بدهند.
• هر چند بک‌تستینگ، دیدگاه خوبی درباره عملکرد گذشته یک استراتژی ارائه می‌دهد؛ اما نتایج آن به معنای موفقیت حتمی در آینده نیست. بازارهای مالی به‌ویژه رمزارزها، به‌طور مداوم در حال تغییرند و یک استراتژی که در گذشته مؤثر بوده، ممکن است در شرایط جدید کارایی نداشته باشد.
• ربات‌های ترید برای اجرا به API های صرافی‌ها و زیرساخت‌های فنی متکی‌اند. هرگونه اختلال در این سیستم‌ها اعم از قطعی اتصال یا خطاهای نرم‌افزاری می‌تواند باعث توقف معاملات یا حتی ضررهای مالی شود.
• خطاهای احتمالی هنگام تنظیم و راه‌اندازی که ممکن است خسارات زیادی به همراه داشته باشد.
• برخی خدمات پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند پرداخت هزینه هستند.
• برنامه‌های جدید با امنیت ضعیف می‌توانند هدف حملات هکری قرار گیرند.

هوش مصنوعی می‌تواند ابزار مفیدی در دنیای معاملات دیجیتال باشد، اما آگاهی از چالش‌ها و ریسک‌های آن برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه ضروری است.

چطور هنگام استفاده از ربات‌های ترید، احتمال ریسک را کاهش دهیم؟

برای به حداقل رساندن ریسک در ترید با هوش مصنوعی، رعایت نکات زیر ضروری است:

1. نظارت مداوم بر عملکرد ربات و تنظیم استراتژی‌ها در صورت نیاز
2. افزایش دانش مالی و آگاهی از شرایط بازار برای اتخاذ تصمیمات بهتر
3. تعیین حد سود و ضرر برای جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره
4. مدیریت حجم معاملات و تنظیم اندازه موقعیت‌های معاملاتی
5. برداشت سودهای دوره‌ای برای حفظ سرمایه و جلوگیری از بین رفتن سودهای به‌دست‌آمده

با رعایت این اصول، می‌توان بهره‌وری بیشتری از ربات‌های ترید برد و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کرد.

سخن پایانی

هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری پیشرفته و نوآورانه، نه تنها در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی؛ بلکه در دنیای پرهیجان ارزهای دیجیتال نیز به ابزاری کارآمد تبدیل شده است. این فناوری به تریدرها اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های سودآور بازار بهره‌برداری کنند و از طریق تحلیل‌های سریع و دقیق، تحولی اساسی در حوزه معاملات مالی ایجاد کنند. هوش مصنوعی به‌طور خودکار، فرایندهای معاملاتی را بهینه می‌کند و به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله دستی، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.

در بازارهایی که به‌شدت نوسانی هستند مانند ارز دیجیتال، هوش مصنوعی به‌عنوان یک دستیار هوشمند و قابل‌اعتماد، پ می‌تواند در کاهش ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نقشی کلیدی ایفا کند؛ حتی افرادی که تجربه کمی در زمینه ترید دارند، با پذیرش ریسک‌های موجود، قادر خواهند بود از این ابزارها برای انجام معاملات ارز دیجیتال استفاده کنند. بااین‌حال، باید توجه داشت که بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معاملات ارزهای دیجیتال، بدون خطر نیست و ریسک‌های خاص خود را دارد که استفاده‌کنندگان باید هنگام به‌کارگیری این فناوری، آن‌ها را در نظر بگیرند.

سؤالات متداول

• ترید با استفاده از هوش مصنوعی چیست؟

ترید با هوش مصنوعی به معنای به‌کارگیری ربات‌ها و الگوریتم‌های خودکار برای تحلیل داده‌ها و انجام معاملات بر اساس استراتژی‌های مشخص و از پیش تعیین شده است.

• آیا همیشه استفاده از هوش مصنوعی در ترید به سود می‌انجامد؟

خیر. با اینکه هوش مصنوعی توانایی اجرای استراتژی‌های پیچیده و پیشرفته را دارد؛ اما تضمینی برای کسب سود ندارد.

• آیا برای استفاده از ربات‌های ترید هوش مصنوعی نیاز به تخصص خاصی است؟

اغلب پلتفرم‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی دارای رابط‌های کاربری ساده‌ای هستند که حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند به‌راحتی از آن‌ها بهره‌برداری کنند.